Ведущий бухгалтер банковской группы Москва

Полный спектр операций по казначейскому счету организации (71 счет)

Ведение расчетных счетов организации по рублевым операциям.

Обработка выписок по расчетным и валютным счетам.

Осуществление контроля за остатками и движением денежных средств на банковских счетах.

Подготовка и отправка платежных поручений в системе "Клиент-банк". 

Проведение выписок в программе 1С с разнесением по счетам бухгалтерского учета.

Взаимодействие с банком по возникающим вопросам обслуживания.

Ежедневный отчет о движении денежных средств и плановых платежах.

Прием и обработка первичной документации.Формирование архива по участку.