Начальник финансовой службы

Регион: Ленинградская область

Дополнительная информация по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, Приморская территория, Портовый проезд, 10

Обеспечивать контроль за выполнением ежемесячных, еженедельных и ежедневных отчетов специалистов финансовой службы. Обеспечивать своевременную оплату в соответствии с заявками на оплату и утвержденными лимитами, не допускать кассовых разрывов. Обеспечивать контроль по ведению и исполнению платежного календаря Общества. Обеспечивать контроль своевременности поступления денежных средств на расчетные счета Общества за услуги по перевалке нефти и нефтепродуктов, за услуги по выполнению швартовых операций в отношении судов Агента. В случае нарушений условий заключенных договоров обеспечивать своевременное предоставление в отдел бухгалтерского и налогового учета расчет пеней. Обеспечивать контроль за состоянием дебиторской/кредиторской задолженности Общества. Осуществлять подготовку информации по непроизводительным расходам, по исполнению БДДС, о состоянии дебиторской/кредиторской задолженности, бюджета инвестиционных затрат, презентационных слайдов в рамках ежемесячной управленческой отчетности для ПАО НМТП .Обеспечивать своевременное предоставление оперативной отчетности по основным финансовым показателям работы Общества, по курируемым финансовой службой формам, в ПАО Транснефть, ПАО НМТП . Осуществлять руководство процессом планирования бюджета движения денежных средств (БДДС) на фактический и планируемый период по утвержденным формам ПАО НМТП и ПАО Транснефть в установленные регламентами сроки. Осуществлять координацию и методическое руководство подразделений Общества по вопросам: планирования и корректировки БДДС, финансирования плана РЭН, текущего планирования БДДС. Участвовать в проведении инвентаризации имущества и финансовых обязательств Общества. Обеспечивать сохранность банковских гарантий, выданных в пользу Общества на бумажных носителях. Контролировать реестр банковских гарантий в соответствии с Положением об организации работы по подготовке, заключению и исполнению договоров в Обществе. Обеспечивать контроль за своевременностью выпуска корпоративных банковских карт и их использованием в соответствии с Положением об использовании корпоративных банковских карт

Специальность: Начальник финансовой службы

Профобласть: Химическая, нефтехимическая, топливная промышленность

Режим работы: Полная занятость

Характер работы: Полный рабочий день

Источник информации: Работодатель

Образование: Высшее-специалитет, магистратура

Опыт работы (лет): 2

Дата: 2025-02-24