Бухгалтер операционист по работе с платежами и сверке взаиморасчетов с контрагентами Челябинск

Подготовка, формирование, составление платежных поручений, заявок на выплату, реестров на оплату и других документов с приложениями в системе АЦК-финансы, Онлайн-Банк, Зарплатный проект. Передача на согласование и подписание директору, учредителю. Загрузка/выгрузка данных по банковским в 1С Бухгалтерия НКО со сверкой данных по выпискам и оборотам счетов в разрезе статей финансирования. Внесение данных в Google таблицы, Excel, Word по банковским операциям (движение по расчетному, лицевому счету). Своевременное перечисление: заработной платы, налогов и сборов, страховых взносов, платежей по расчетам с поставщиками и подрядчиками, подотчетными лицами. Подготовка итогового отчета в разрезе статей финансирования, по проведенным платежам (банковским операциям). Контроль соблюдения кассовой дисциплины, расчетов с подотчетными лицами. Сверка взаиморасчетов с контрагентами, выявление и устранение расхождений по взаиморасчетам. Подготовка данных по соответствующим участкам бухгалтерского учета для составления отчетности, контроль за сохранностью бухгалтерских документов, оформление их в соответствии с установленным порядком для передачи в архив.