Бухгалтер группы расчетов с поставщиками Новороссийск

1. Осуществлять обработку счетов к оплате в соответствии с действующей процедурой. Контролировать представленную к учету и оплате первичную документацию от поставщиков на предмет соответствия законодательству, нормам и процедурам Компании, а также условиям контрактов и соглашений. 

2. Контролировать наличие и последующую передачу оригинальных документов в Московский филиал АО «КТК-Р».

3. Размещать на электронном ресурсе Компании сканы первичных учетных документов в разрезе отдельных поставщиков.

4. Обеспечивать наличие в полном объеме и загрузку в учетную систему необходимых первичных и сопроводительных документов к счету, контролировать прохождение счета к оплате по маршруту, контролировать соблюдение сроков проверки и подготовки к оплате счетов на всех этапах их обработки в соответствии с действующей процедурой КТК «Обработка счетов к оплате в системе электронного документооборота».

5. Вносить необходимые финансовые данные в карточку договора по закрепленным контрагентам. Обеспечивать контроль за непревышением суммы договора с информированием заинтересованных лиц.

6. Анализировать данные по модулю расчетов с поставщиками, включая сверку счетов главной книги с данными модуля, выверку сальдо расчетов с поставщиками в установленные сроки.

7. Передавать в Казначейство Департамента по финансам копии подтверждающих документов для целей валютного контроля не позднее следующего рабочего дня с даты их получения от Администратора договора. Направлять копии подтверждающих документов на электронный адрес Казначейства Департамента по финансам с пометкой в теме сообщения «акт с нерезидентом за «указывается месяц».

8. Участвовать в проведении инвентаризации активов и обязательств КТК.

9. Предоставлять необходимую информацию по запросам аудиторов в рамках ежегодной аудиторской проверки и для составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.