Ведущий экономист-аналитик Москва

Подготовка Производственной Программы Компании по Программе замены магистральных насосных агрегатов с газотурбинными установками (МНА с ГТУ):

• для целей подготовки 2ой ред. Производственной Программы: расчет стоимости производственного мероприятия по сметам проектного института, руководствуясь стоимостью объектов-аналогов, технико-коммерческими предложения подрядчиков и т.д.;
• анализ и консолидация данных в мастер-файл, подготовка презентационных материалов для рассмотрения и согласования руководством Департамента;
• внесение данных по стоимости производственного мероприятия в Когнос и Sharepoint (КБП);
• внесение изменений в Производственную Программу по результатам утверждения бюджета руководством Компании и Акционерами. Формирование 3 ред. Производственной Программы.

Подготовка бюджета капитальных затрат по Программе замены МНА с ГТУ. Разработка соответствующих моделей и анализ данных. Анализ изменений (по объему работ, графику реализации, рискам и прочее). Подготовка материалов для презентации руководству Компании и Акционерам.

Оформление РОР по Программе замены МНА с ГТУ, в т.ч. подготовка документов для вынесения на рассмотрение Советом Директоров Компании. Контроль за применением процедуры РОР и процедуры Комплексного Бизнес Планирования;

Контроль исполнения бюджета по Программе замены МНА с ГТУ:

• подготовка ежеквартального прогноза затрат для оценки исполнения бюджета и своевременного согласования затрат сверх бюджета в соответствии с бюджетной процедурой;
• подготовка ежемесячного прогноза платежей (на 3 месяца) для согласования с Департаментов по финансам оплат и ежеквартального прогноза платежей на весь срок реализации проекта для контроля для долгосрочного планирования денежного потока Компании;
• проверка и подтверждение наличия бюджета при заключении новых договоров, поправок к договорам, наряд-заказам и другим обязательствам;
• разработка кодов для учета затрат по Программе МНА с ГТУ, кодирование затрат по проекту и контроль корректности отнесения затрат на коды проекта.

Ежемесячная отчетность:

• обеспечение корректности формирования ежемесячных отчетов по исполнению бюджета. Анализ отклонений фактических затрат от бюджета. Оказание помощи руководству в истолковании вышеуказанных отчетов;
• анализ стоимости выполненных работ (СВР), предоставленной ответственными лицами. Разработка инструкций по оценке СВР по видам работ. Контроль за соблюдением Процедуры по СВР;
• расчет начислений по капитальным затратам на основании данных оценки СВР для включения данных в финансовую отчетность Компании.